第三個錢包現在掏不得,那是融資能力。
不過,是時候把第二個錢包掏出來了。
10月18號。
重慶,紐約46,股安集團高管會議。
各方面資金情況彙總。
闞治冬:「銀行募資渠道我們找了三家,民生銀行和平安信託合作的「非標理財計劃」,光大銀行重慶分行的「陽光理財T計劃」,興業銀行總行的「準信貸資產證券計劃」。」
「談了一個統一的標準,渠道費3。5%,年利息13。5%,相當於我們借款20。72億,到帳20億,每年支付資金成本約2。8億,大概在25號之前能全部到帳。」
「這筆資金我們要自己承擔風險,帳面虧損超過兩億,我們要及時補充保證金。」
「社保基金和中央匯金的要求是20億社會資本和我們的兩億自有保證金驗資後打款,資金由社保理事會監管。」
「這筆資金風險殿後,相當於風險還是我們承擔,如果前端資金撤出,這筆資金就要撤出。」
陸曉春:「重慶企業債務包現在已經談妥1。2億的還款,目前到帳3300萬,按照計劃,月底我們可以再收到2000萬,實際情況說不好。」
「八月初,我們已經派人協助春瑛特鋼做債務重組,現在已經說服了股東做聯合擔保,正在向農發行申請專項貸款,如果成功申請下來,我們有望兩年內收回這2。2億的債務和200萬的金融諮詢費。」
陳學兵聽到這裡才插話道:「鋼鐵行業現在供需兩旺,明年可能會到高位,必須儘快幫助他們生產線開工,我們股安建設現在正在修大樓,可以利用這個名頭介入一下,幫忙籤個材料預訂合同,推動一下銀行那邊儘快放款,咱們把人家救活了,以後鋼鐵供應也多一個助手。」
「噝。」於春尹聞言抽了口氣:「特鋼。主要生產的是結構鋼和工具鋼啊,做工業模具。汽車。醫療器械。軸承方面的,建築使用比較少。」
「我知道。」陳學兵笑道。
在場的人眼神都莫名了一下。
陳學兵咳了一聲:「不要瞎猜,接著說。」
徐進這才接著彙報導:「從九月到現在,我們收益很高,盈利3。2億,加上渝富借我們那筆錢,總資金規模剛剛達到20億,我們自持有5。83億,但現在要開放退出渠道撤出盈利,賣出股票可能會有部分損失,市場上很多眼睛盯著我們,我們一賣,風向上可能也會有變化。」
陳學兵擺擺手。
「不急,給你兩個周慢慢撤出,渝富的錢要全部退出來,這筆錢要還了。
「西南證券要負責保密,不能透露一絲一毫的動向,否則下一筆42億資金入市,我們要另選券商。」
徐進遲疑了一下:「一號基金也撤出?」
「嗯,全部撤出,現在客戶都賺了好幾倍,不需要留什麼保證金了,快到11月了,馬上財務翻年,基金收益也要重新計算,500%以上的收益率已經夠了,今年我們妥妥的第一,國家隊資金馬上進來,我們接下來也暫不開放募資了。」
陳學兵本打算把客戶的盈利資金留在裡面,但單方面撤出會造成信任問題,而且後續收益也不好計算。
他的盈利都撤了,客戶的盈利還充作本金,繼續按40%分成給他就不對了,基金的會計程式就不對,那就得重新籤投資協議。
反正下一步大基金進來,其中一半的錢是固定利率,收益會很高,手裡留太多募資的錢也沒太大意義,這個時候不妨爽快分錢,搞一次收益兌現,大家都高興一下。
闞治冬聞言皺了皺眉:「渝富的錢。暫時沒必要撤出來吧,他們也沒催我們,何總還經常來長征資本打聽市場訊息,大家都挺熟的,那筆錢我們可是全收益啊。」
陳學兵嘴角咧起:「不還人家,我還怎麼借?那筆錢不僅要還,還要給利息,給兩千萬。」
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