第170章 強大的投資能力，震驚華爾街林傑站在帕爾馬島別墅的書房裡，整面牆的落地窗外，
加勒比海的月光正在水面上鋪成一條銀色的路。
凱莉坐在他身後，平板電腦的熒光映著她的臉。
“美股又創新高了。”
她的聲音聽不出情緒，在唸一份已經校對過三遍的財報。
“新大陸資本的全球資產配置需要做箇中期調整。你的個人賬戶。家族辦公室。新大陸工業集團的戰略投資。還有那幾只對衝基金，合在一起不是個小數目。”
林傑轉過身，詢問說道，“你的建議呢？”
凱莉調出一張密密麻麻的資產配置表。
“美股依然超配，科技股倉位需要從成長型向價值型切換。”
“微軟。蘋果。谷歌這些現金牛繼續持有，但AI概念股要減倉，市場對AI的預期太滿了，業績跟不上估值的速度，遲早有一波回撥。”
她放大了能源板塊，“石油。天然氣。鈾礦。核電，這些傳統能源在全球去碳化的程序中不會被完全替代。”
“電網需要基荷，工業需要高熱值燃料，船隊需要重油。新大陸在二疊紀盆地的頁岩油資產。北海的天然氣田。尼日的鈾礦，都是這個邏輯。”
“持有實物資產比持有能源股更穩，但能源股的分紅高，兩者都需要。”
她的手指劃過螢幕。
“歐洲和日本維持當前倉位，不加不減。東南亞需要增配，越南。印尼。馬來西亞的製造業正在承接從中國轉移出去的產能，新大陸在當地的港口。工業園。物流設施都會受益。”
“新加坡作為區域總部，資產配置要單獨列出來，商業地產。資料中心。海事金融，這塊太複雜了，回頭單獨說。”
“黃金繼續持有，央行還在買，地緣政治風險還在，美元信用的長期削弱趨勢沒有改變。”
“新大陸的黃金礦權就是最好的黃金倉位，比ETF更純粹，比期貨更穩。”
“比特幣需要減倉，這一輪減半行情差不多到頭了，等下一輪熊市再慢慢加回來。”
林傑聽完，在椅子上坐下。
“你說了這麼多，還沒講基金股票怎麼賺錢。”
凱莉把平板翻過來，螢幕上是新大陸資本的旗艦基金——全球精選股票基金。
過去一年的收益率跑贏了標普500.
業績歸因分析顯示，超額收益主要來自三個來源：
科技股的超配。能源股的擇時。以及一隻被市場忽略的冷門股票，這隻票佔了整個基金超額收益的一部分。
這是一家做深海採礦裝置的小公司。
前年林傑讓凱莉在它無人問津時買入，如今已成為全球海底多金屬結核採集領域唯一能提供商業化解決方案的公司。
訂單已經排到幾年後，股價也漲了很多倍。
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