“第三，高齡重度失能老人身體波動大、併發症多，照護難度、應急壓力始終處於高位，對我們的醫療、護理、應急體系都是持續考驗。”
最後，孟院長語氣鄭重地做了總結：
“綜合半年運營來看，我們從入院評估、分級護理、日常照護、醫療應急，到家屬對接、輿情維護，整套標準化康養服務體系已經完全跑通，可複製、可落地。但本院承載力已經接近極限，如果下一步籌備開設第二家分院，我們完全具備完整的制度模板、服務標準和培訓體系，可以直接輸出到下一個分院。”
溫繼堯微微點頭。
“雨菲，你來說下最新的財務資料。”
陳雨菲起身，財務報表攤開在桌面上：
“各位，我彙報一下半年來的財務資料。雲棲安隅全部客戶均採用按月實繳、無預付儲值、無年卡捆綁的收費模式，現金流真實穩健。”
“半年累計營業收入四百二十六萬元，收入結構分為三大板塊。”
“第一，床位費加分級護理費，是我們的核心基本盤，佔總收入百分之八十二。”
“第二，膳食、日常耗材、配套生活服務收入，佔比百分之十三。”
“第三，康復理療、上門陪護、特色文娛等增值服務，目前體量較小，佔比百分之五，也是我們後續可以重點挖掘的增長點。”
溫繼堯輕聲問道：
“再講一下整體成本支出情況。”
“半年總運營成本二百一十萬元。”
陳雨菲開始講解：
“水電物業費全年支出二十三萬；全院護工、醫護、行政後勤薪資一百五十六萬，也是我們最大的成本支出，因為我們堅持高於行業標準的護理配比，堅持穩崗高薪，人力成本會比較高一些。”
“剩餘的食材集採、藥品消耗、裝置維保、合規運維、口碑推廣等雜項開支，合計三十一萬元。”
陳雨菲給出最終結論：
“半年賬面稅前利潤總額一百一十五萬元，整體淨利率百分之二十七，在本地康養機構裡，屬於非常好的盈利水平。”
孟院長隨即起身補充了幾句：
“我再說兩點實際情況。”
“第一，開業初期，我們處於市場爬坡期，前兩月入住率偏低，整體是虧損的；從第三個月起，入住率穩步攀升、持續走高，正式進入穩定盈利時期。常態化運營後，我院每月可穩定盈利四十萬元左右。疊加前期資金積累，目前公司賬面可用流動資金約兩百萬元，全部為真實經營回款。”
“第二，雲棲自成立以來零外債、零貸款，沒有設立預付資金池，無任何負債壓力，咱們的底盤非常穩。”
話音一轉，孟院長又指出一些需要注意的地方：
“但我們的發展短板也很明確。一是存量床位已經為零，不擴張新店就無法帶來持續增量營收；二是人工、食材、物業各項成本持續上漲，後續必須精細控制陳本；三是我們不做預付卡圈錢，沒有大額沉澱資金，未來擴張新店，必須做好資金規劃，步步為營。”
隨後，各部門負責人依次簡短彙報後勤、輿情、培訓等相關工作。
待所有人彙報完畢，會議室裡安靜了一會兒。
溫繼堯緩緩起身，目光掃過在場所有管理團隊成員:
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