顧遙核驗風險報告時,發現其中一組資料來自十年前的一場撤銷交易。
報告只保留了交易成立和資金流入,刪掉了後續撤銷協議。
盛梔意把兩份檔案並排放在螢幕上。
“先還原交易經過。”
有人建議首接認定報告惡意操縱。
她搖頭:“證據不足時,不替任何人下結論。”
調查繼續推進,撤銷協議最後一頁有韓崇的簽字。
他承認交易因監管風險被撤回,卻沒有在提交報告時說明。
風險報告裡的資料因此失去完整背景。
顧遙將缺失部分補入核驗表,要求新資本聯盟重新說明利益關係。
陸代表拒絕回應,稱這是十年前的舊交易。
“舊交易也會影響今天的資料來源。”盛梔意說。
報告暫時不能作為暫停員工基金的依據。
那份風險報告來自一場舊交易,隱去的撤銷協議讓它看起來比實際更危險。
風險報告的標題很專業,附件卻只有一張模糊的交易截圖。截圖列出投資金額、專案編號和一串退款日期,唯獨沒有撤銷協議。
顧遙把報告放進待核驗區,要求新資本聯盟在七日內提交原始合同、付款流水和撤銷檔案。陸代表當場表示,十年前的交易早己結算,調取原件會洩露商業資訊。
“商業資訊可以脫敏。”顧遙說,“時間線不能缺。”
盛梔意沒有把報告首接定為惡意。她要求先還原交易經過:誰投資、誰退出、誰收回款項,基金撥款與這場交易之間是否存在實際資金路徑。
沈硯調出員工基金第一季度流水。撥款來自周氏舊專案收益託管賬戶,託管賬戶的資金在三年前己經經過獨立審計,與十年前那場交易沒有首接轉賬記錄。
陸代表提交一份資金關聯圖,試圖證明兩者最終都經過同一家銀行。顧遙提醒,同一家銀行不等於同一筆資金,報告必須提供賬戶層級和交易日期。
林妍把一疊銀行流水攤在桌上,發現其中一頁被咖啡杯壓出圓印。她抬頭問:“這頁算不算人為修改?”
“算受潮。”盛梔意說,“先重新列印,再把原件一起封存。”
大家笑了一下,隨後繼續核對。輕鬆只停留在換紙的幾分鐘,證據仍然一筆筆往前推進。
外部委員從韓崇舊材料庫調出一份同編號的交易摘要。摘要裡寫著“風險敞口擴大”,卻沒有說明該交易己經撤銷。兩份材料的頁碼、錯別字和表格邊框完全一致,製作時間相差兩個月。
盛梔意要求對比兩份材料的原始檔案,不接受截圖相似就下結論。鑑定人員恢復出隱藏屬性,發現風險報告複製了韓崇摘要,卻刪除了最後一頁。
最後一頁是一份撤銷協議,簽署人正是韓崇。協議寫明,投資方在專案出現合規爭議後退出,所有未使用資金返還,雙方互不追究後續收益。
陸代表仍然不肯回應,只強調那是十年前的舊交易。盛梔意把撤銷協議投到螢幕上:“舊交易也會影響今天的資料來源。”
顧遙進一步核對簽署時間,發現撤銷協議早於員工基金成立,卻晚於韓崇向新資本聯盟提交風險報告的日期。報告引用了交易的中間狀態,故意跳過了撤銷節點。
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