程海盯著積木,終於看懂了原本讓他頭疼的清償表。
專案不是一次拿出兩千三百六十萬元,把所有舊債從頭到尾填平。
重整資金先保障職工債權和續建必要費用,擔保債權可以透過留債、展期或對應資產安排解決,普通債權則能在表決通過後分期清償,部分還可以轉成專案公司權益。
真正危險的,從來不是債務數字大。
而是把每一筆申報都當成必須立刻支付的現金。
“消防裝置款建議暫不列入可確認債務,全部線索提交管理人。”
“還要申請審計機構核驗發票流向、銀行流水和倉庫記錄。”
陳靜棠把情況說明掃描歸檔,又給破產管理人發出正式郵件。
原開發商口中的外地倉庫仍要派人核查,登出公司的開票來源也要交稅務資料比對。
在結果出來前,誰都不能把八十萬元直接刪掉。
但在重整測算裡,也不能把它當成已經坐實的真實負擔。
半小時後,程海把重新整理的初審表投到螢幕上。
兩千三百六十萬元的申報債務中,重複申報、證據明顯衝突和關聯方待核查部分合計三百一十萬元。
按照目前能取得的合同、驗收和支付資料,可確認債務暫降到約兩千零五十萬元。
這個數字還不是最終結果。
卻已經把壓在專案頭上的第一層黑布掀開了。
“少了三百一十萬元,專案還是欠兩千多萬元。”
“可是不用今天全給呀。”
傅寒聲抬眼看向歲歲。
她把十二塊綠色積木放到桌子中央,又將幾塊黃色積木推到綠色積木旁邊,最後把剩餘積木分成好幾排。
“一千二百萬元先讓房子活過來,工人拿到錢,消防也補上。剩下的慢慢給,或者一起把房子做好。”
“債權轉股和分期清償,會讓原債權人承擔專案繼續經營的風險。”
“房子死掉,他們更拿不到錢呀。”
會議室安靜了幾秒。
程海把現有資產估值、續建預算和清償順序重新輸入模型。
一千二百萬元如果進入專項監管賬戶,優先支付工資、必要工程款和復工成本,再配合部分普通債權轉股、剩餘債權分期,專案現金壓力會從無法承擔降到可以談判。
傅寒聲沒有立刻點頭。
他把電腦轉向陳靜棠,先看錶決組劃分,又看不同清償方案下的受償比例。
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